-0.5801% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,818.78 | 45,966.94 | 18,883.89 | 11,564.96 |
| 应收股利 | 39.04 | 17.37 | 33.52 | 282.03 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.10 | 70.69 | 52.63 | 91.66 |
| 清算备付金 | 978.70 | 1,653.34 | 560.61 | 445.58 |
| 应收股票清算款 | 1,018.13 | 0.00 | 0.73 | 3,876.28 |
| 新股申购款 | 17.72 | 20.15 | 39.09 | 72.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 167,673.88 | 253,203.20 | 314,787.62 | 450,889.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 188.83 | 258.29 | 318.14 | 547.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.47 | 43.05 | 53.02 | 91.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 618.95 | 2,004.58 | 660.67 | 213.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 150.72 | 230.87 | 302.00 | 393.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,091.83 | 462.50 | 1,310.34 | 1,034.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,086.62 | 3,011.02 | 2,655.80 | 2,302.47 |
| 基金单位总额 | 143,399.87 | 252,548.02 | 287,348.86 | 346,824.39 |
| 未分配净收益 | 21,187.39 | -2,355.84 | 24,782.95 | 101,762.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,587.25 | 250,192.18 | 312,131.81 | 448,587.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 167,673.88 | 253,203.20 | 314,787.62 | 450,889.66 |