资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 688.70 | 976.28 | 558.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.52 | 3.06 | 1.86 |
清算备付金 | 0.36 | 13.46 | 11.61 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 17.40 | 69.15 | 78.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,954.89 | 12,353.31 | 6,792.70 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.16 | 0.25 | 0.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.61 | 12.20 | 16.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 48.28 | 40.18 | 65.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 69.79 | 55.41 | 82.82 |
基金单位总额 | 13,941.01 | 13,545.86 | 7,679.69 |
未分配净收益 | -3,055.91 | -1,247.96 | -969.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,885.10 | 12,297.90 | 6,709.88 |
负债及持有人权益合计 | 10,954.89 | 12,353.31 | 6,792.70 |