0.0869% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,514.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,102.40 | 60.67 | 558.37 | 565.64 |
| 应收股利 | 23.45 | 0.00 | 24.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.63 | 2.08 | 3.87 | 5.30 |
| 清算备付金 | 312.58 | 113.72 | 292.23 | 53.48 |
| 应收股票清算款 | 0.17 | 200.55 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,011.52 | 91,144.23 | 135,955.97 | 179,052.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.34 | 32.98 | 47.56 | 83.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.99 | 7.67 | 11.12 | 19.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,502.19 | 21,021.35 | 32,863.95 | 2,002.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 601.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.54 | 9.79 | 16.69 | 26.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.90 | 95.76 | 162.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.17 | 3.39 | 5.65 | 7.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,267.52 | 21,175.34 | 33,114.15 | 2,151.96 |
| 基金单位总额 | 34,696.55 | 70,986.09 | 102,861.51 | 179,369.93 |
| 未分配净收益 | 1,047.44 | -1,017.20 | -19.68 | -2,469.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,744.00 | 69,968.90 | 102,841.83 | 176,900.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,011.52 | 91,144.23 | 135,955.97 | 179,052.16 |