资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 113.16 | 108.28 | 60.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 25.57 |
清算备付金 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.33 | 6.53 | 2.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,455.85 | 1,461.21 | 1,426.64 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 1.42 | 1.44 | 1.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.82 | 7.50 | 2.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.73 | 0.00 | 0.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13.05 | 9.02 | 4.51 |
基金单位总额 | 1,773.36 | 1,703.12 | 1,413.84 |
未分配净收益 | -330.55 | -250.93 | 8.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,442.81 | 1,452.18 | 1,422.13 |
负债及持有人权益合计 | 1,455.85 | 1,461.21 | 1,426.64 |