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易米国证消费100指数增强发起A(013926)

2024-03-28     0.70940.7957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00104.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款113.16108.2860.07
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.0025.57
  清算备付金0.140.130.13
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.336.532.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,455.851,461.211,426.64
负债
  应付基金管理费1.421.441.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.060.060.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.827.502.98
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.730.000.17
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额13.059.024.51
  基金单位总额1,773.361,703.121,413.84
  未分配净收益-330.55-250.938.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,442.811,452.181,422.13
  负债及持有人权益合计1,455.851,461.211,426.64