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基金概况
财务数据
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C(013945)
2024-05-08
1.0112-0.9307%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 79,971.48 | 92,217.50 |
应收股利 | 1,548.92 | 573.19 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,422.44 | 1,237.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 987,779.20 | 1,010,819.58 |
负债 |
应付基金管理费 | 989.70 | 1,013.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 206.19 | 211.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 132.71 | 98.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,164.20 | 10,334.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,493.88 | 11,658.59 |
基金单位总额 | 1,063,369.41 | 1,083,590.27 |
未分配净收益 | -81,084.09 | -84,429.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 982,285.32 | 999,160.98 |
负债及持有人权益合计 | 987,779.20 | 1,010,819.58 |