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创金合信尊隆纯债债券C(013951)

2025-06-10     1.02380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,501.350.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,103.09197.64486.73204.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.730.190.17
  清算备付金2.366.245.000.00
  应收股票清算款27.640.000.000.00
  新股申购款2.131.1599.970.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,167.5652,126.6059,856.0662,598.77
负债
  应付基金管理费13.6012.5412.6712.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.534.184.224.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,601.111,000.3210,071.6313,004.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6111.7622.6211.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.300.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.171.884.194.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,643.031,030.6910,115.6213,036.84
  基金单位总额50,388.4647,663.3547,543.9747,316.05
  未分配净收益2,136.073,432.562,196.472,245.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,524.5351,095.9149,740.4449,561.92
  负债及持有人权益合计62,167.5652,126.6059,856.0662,598.77