-1.4225% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,791.60 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,525.47 | 21,842.95 | 17,880.34 | 39,192.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 110.72 | 0.00 | 205.02 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 161.69 | 98.06 | 71.63 | 131.89 |
| 清算备付金 | 1,189.73 | 798.45 | 501.57 | 1,230.13 |
| 应收股票清算款 | 5,907.06 | 1,984.46 | 5,119.36 | 4,151.24 |
| 新股申购款 | 17.60 | 11.44 | 31.39 | 198.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 396,742.67 | 266,179.87 | 307,610.49 | 367,870.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 386.14 | 261.49 | 294.81 | 410.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.36 | 43.58 | 49.13 | 68.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,892.95 | 3,695.10 | 10,074.92 | 1,686.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 556.34 | 399.27 | 250.35 | 1,059.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,039.17 | 144.07 | 5,790.50 | 25,281.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,009.92 | 4,589.61 | 16,515.29 | 28,565.24 |
| 基金单位总额 | 227,766.90 | 179,886.84 | 185,177.50 | 176,142.78 |
| 未分配净收益 | 161,965.85 | 81,703.41 | 105,917.70 | 163,162.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,732.75 | 261,590.25 | 291,095.20 | 339,305.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 396,742.67 | 266,179.87 | 307,610.49 | 367,870.63 |