0.6304% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,448.46 | 18,474.76 | 5,193.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 208.64 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.73 | 10.27 | 12.28 |
| 清算备付金 | 48.18 | 104.96 | 345.67 |
| 应收股票清算款 | 86.57 | 290.05 | 185.06 |
| 新股申购款 | 51.20 | 1,187.00 | 355.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,297.16 | 125,880.31 | 65,594.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 115.79 | 148.51 | 82.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.30 | 24.75 | 13.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 77.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.08 | 69.49 | 36.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.16 | 395.38 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348.65 | 722.16 | 139.07 |
| 基金单位总额 | 106,151.21 | 106,360.64 | 61,534.33 |
| 未分配净收益 | 8,797.31 | 18,797.51 | 3,920.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,948.51 | 125,158.14 | 65,455.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,297.16 | 125,880.31 | 65,594.35 |