0.2305% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 224.93 | 230.01 | 2,938.84 | 3,799.74 |
| 应收股利 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.08 | 16.78 | 21.50 | 20.74 |
| 清算备付金 | 290.31 | 507.18 | 1,898.31 | 570.90 |
| 应收股票清算款 | 286.62 | 3,066.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.00 | 0.01 | 0.01 | 0.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,095.81 | 90,671.33 | 125,725.32 | 179,745.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.85 | 46.69 | 66.26 | 106.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.85 | 8.76 | 12.42 | 19.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,777.11 | 23,098.61 | 29,010.40 | 21,801.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.63 | 0.00 | 2,414.85 | 1,403.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.02 | 21.36 | 62.34 | 65.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 445.42 | 161.72 | 171.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.86 | 3.47 | 2.88 | 2.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,301.60 | 23,345.91 | 31,748.08 | 23,412.48 |
| 基金单位总额 | 36,108.48 | 67,273.03 | 93,393.41 | 160,673.05 |
| 未分配净收益 | 1,685.72 | 52.39 | 583.82 | -4,339.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,794.20 | 67,325.42 | 93,977.23 | 156,333.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,095.81 | 90,671.33 | 125,725.32 | 179,745.83 |