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中欧丰利债券A(014000)

2025-06-10     1.0895-0.0734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.80835.2614,462.718,708.45
  应收股利10.80337.520.00216.28
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.53409.6631.30117.09
  清算备付金4,364.522,372.502,077.001,300.79
  应收股票清算款725.625,229.971,328.030.00
  新股申购款87.04663.2619.995,271.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值602,400.75707,361.83631,721.98511,492.56
负债
  应付基金管理费253.24270.40283.23169.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.2145.0747.2028.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,506.22114,231.64128,576.0892,232.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款786.375,760.934,714.366,623.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.4569.0879.3372.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.816.658,282.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.0026.3828.1313.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,688.21120,435.53142,022.7899,140.63
  基金单位总额497,266.15573,085.07497,113.03410,086.07
  未分配净收益30,446.3913,841.23-7,413.832,265.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值527,712.54586,926.30489,699.20412,351.93
  负债及持有人权益合计602,400.75707,361.83631,721.98511,492.56