0.1286% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 235.80 | 835.26 | 14,462.71 | 8,708.45 |
| 应收股利 | 10.80 | 337.52 | 0.00 | 216.28 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.53 | 409.66 | 31.30 | 117.09 |
| 清算备付金 | 4,364.52 | 2,372.50 | 2,077.00 | 1,300.79 |
| 应收股票清算款 | 725.62 | 5,229.97 | 1,328.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 87.04 | 663.26 | 19.99 | 5,271.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 602,400.75 | 707,361.83 | 631,721.98 | 511,492.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 253.24 | 270.40 | 283.23 | 169.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.21 | 45.07 | 47.20 | 28.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 73,506.22 | 114,231.64 | 128,576.08 | 92,232.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 786.37 | 5,760.93 | 4,714.36 | 6,623.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.45 | 69.08 | 79.33 | 72.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.81 | 6.65 | 8,282.54 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.00 | 26.38 | 28.13 | 13.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,688.21 | 120,435.53 | 142,022.78 | 99,140.63 |
| 基金单位总额 | 497,266.15 | 573,085.07 | 497,113.03 | 410,086.07 |
| 未分配净收益 | 30,446.39 | 13,841.23 | -7,413.83 | 2,265.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 527,712.54 | 586,926.30 | 489,699.20 | 412,351.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 602,400.75 | 707,361.83 | 631,721.98 | 511,492.56 |