资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,708.45 | 340.59 | 555.21 |
应收股利 | 216.28 | 0.00 | 52.62 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 117.09 | 7.86 | 10.50 |
清算备付金 | 1,300.79 | 740.04 | 375.58 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 422.34 |
新股申购款 | 5,271.76 | 0.02 | 1.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 511,492.56 | 133,991.24 | 81,302.92 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 169.57 | 52.18 | 25.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.26 | 8.70 | 4.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 92,232.39 | 23,806.42 | 13,004.14 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6,623.01 | 285.35 | 322.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 72.58 | 43.60 | 20.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 70.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.22 | 5.74 | 2.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 99,140.63 | 24,203.37 | 13,451.35 |
基金单位总额 | 410,086.07 | 112,986.69 | 67,929.23 |
未分配净收益 | 2,265.85 | -3,198.83 | -77.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 412,351.93 | 109,787.87 | 67,851.57 |
负债及持有人权益合计 | 511,492.56 | 133,991.24 | 81,302.92 |