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中欧丰利债券C(014001)

2024-03-28     0.99160.3136%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,708.45340.59555.21
  应收股利216.280.0052.62
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金117.097.8610.50
  清算备付金1,300.79740.04375.58
  应收股票清算款0.000.00422.34
  新股申购款5,271.760.021.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值511,492.56133,991.2481,302.92
负债
  应付基金管理费169.5752.1825.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.268.704.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款92,232.3923,806.4213,004.14
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款6,623.01285.35322.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项72.5843.6020.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.0070.55
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金13.225.742.36
  预提费用0.000.000.00
  负债总额99,140.6324,203.3713,451.35
  基金单位总额410,086.07112,986.6967,929.23
  未分配净收益2,265.85-3,198.83-77.66
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值412,351.93109,787.8767,851.57
  负债及持有人权益合计511,492.56133,991.2481,302.92