资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,002.63 | 2,000.44 | 8,005.05 | 13,000.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,415.30 | 3,122.21 | 7,820.51 | 3,890.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.54 | 48.86 | 32.51 | 35.42 |
清算备付金 | 204.67 | 1,090.57 | 347.98 | 426.51 |
应收股票清算款 | 1,442.52 | 225.83 | 0.00 | 2,127.60 |
新股申购款 | 2.66 | 2.29 | 15.63 | 33.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,965.68 | 33,948.31 | 63,655.78 | 62,005.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.99 | 42.17 | 80.43 | 70.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.50 | 7.03 | 13.40 | 11.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 394.61 | 648.45 | 1,807.28 | 2,067.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 63.74 | 89.92 | 125.16 | 107.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.52 | 136.57 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 527.69 | 927.02 | 2,030.94 | 2,260.85 |
基金单位总额 | 24,025.64 | 27,655.81 | 53,155.65 | 51,367.64 |
未分配净收益 | 2,412.35 | 5,365.48 | 8,469.18 | 8,377.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,437.99 | 33,021.28 | 61,624.83 | 59,745.09 |
负债及持有人权益合计 | 26,965.68 | 33,948.31 | 63,655.78 | 62,005.94 |