资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,875.56 | 2,874.13 | 5,720.71 | 1,662.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.16 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.66 | 5.93 | 17.10 | 18.64 |
清算备付金 | 6.57 | 3.93 | 28.26 | 160.39 |
应收股票清算款 | 32.84 | 47.98 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 143.53 | 106.14 | 306.44 | 496.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 126,967.83 | 138,851.82 | 148,620.79 | 185,073.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 105.42 | 117.35 | 119.16 | 155.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.08 | 23.47 | 23.83 | 31.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.42 |
其他应付款项 | 35.49 | 47.33 | 58.13 | 44.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 |
应付赎回款 | 102.60 | 118.02 | 589.92 | 200.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 265.33 | 306.36 | 791.16 | 2,261.37 |
基金单位总额 | 101,008.22 | 109,256.78 | 110,805.68 | 138,094.08 |
未分配净收益 | 25,694.28 | 29,288.67 | 37,023.95 | 44,718.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 126,702.50 | 138,545.46 | 147,829.63 | 182,812.51 |
负债及持有人权益合计 | 126,967.83 | 138,851.82 | 148,620.79 | 185,073.87 |