1.5277% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,455.80 | 78,904.13 | 40,828.83 | 52,730.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 733.45 | 0.00 | 823.99 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.73 | 91.31 | 51.77 | 73.99 |
| 清算备付金 | 170.94 | 587.89 | 113.22 | 1,148.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,433.45 | 317.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 82.69 | 207.49 | 273.56 | 184.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 274,055.18 | 367,833.17 | 318,865.47 | 365,643.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 280.93 | 363.12 | 407.18 | 449.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.82 | 60.52 | 67.86 | 74.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.09 | 6,321.40 | 0.01 | 1,040.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 136.80 | 233.40 | 150.20 | 218.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 498.21 | 781.68 | 232.81 | 2,173.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,004.04 | 7,798.99 | 907.97 | 4,009.71 |
| 基金单位总额 | 272,417.32 | 319,529.08 | 297,558.58 | 344,439.90 |
| 未分配净收益 | 633.83 | 40,505.10 | 20,398.93 | 17,193.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 273,051.15 | 360,034.18 | 317,957.51 | 361,633.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 274,055.18 | 367,833.17 | 318,865.47 | 365,643.17 |