0.1435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,555.26 | 57,939.72 | 75,912.49 | 89,758.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 266.40 | 0.00 | 152.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 134.81 | 243.78 | 328.04 | 423.93 |
| 清算备付金 | 3,588.02 | 2,290.33 | 2,230.98 | 1,944.95 |
| 应收股票清算款 | 5,124.32 | 14,217.39 | 14,006.62 | 14,000.28 |
| 新股申购款 | 180.22 | 309.40 | 460.13 | 2,790.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 606,305.11 | 776,143.76 | 995,043.64 | 1,356,331.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 620.25 | 944.25 | 1,261.06 | 1,542.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 103.37 | 157.38 | 210.18 | 257.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 5,719.63 | 3,516.23 | 1,854.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 789.90 | 579.04 | 1,630.34 | 1,271.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,328.69 | 2,211.24 | 16,428.05 | 4,154.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,860.15 | 9,632.45 | 23,074.64 | 9,109.71 |
| 基金单位总额 | 265,587.74 | 293,650.57 | 357,666.17 | 414,024.14 |
| 未分配净收益 | 337,857.22 | 472,860.74 | 614,302.83 | 933,198.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 603,444.96 | 766,511.31 | 971,969.00 | 1,347,222.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 606,305.11 | 776,143.76 | 995,043.64 | 1,356,331.88 |