-0.0303% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,512.08 | 30,377.69 | 36,555.26 | 57,939.72 |
| 应收股利 | 3.05 | 1,217.83 | 0.00 | 266.40 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 142.30 | 76.46 | 134.81 | 243.78 |
| 清算备付金 | 2,937.19 | 1,644.48 | 3,588.02 | 2,290.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 655.62 | 5,124.32 | 14,217.39 |
| 新股申购款 | 60.55 | 91.20 | 180.22 | 309.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 442,029.92 | 447,318.50 | 606,305.11 | 776,143.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 451.41 | 465.33 | 620.25 | 944.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.23 | 77.55 | 103.37 | 157.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,805.41 | 0.16 | 0.01 | 5,719.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 789.74 | 729.72 | 789.90 | 579.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,551.69 | 1,918.37 | 1,328.69 | 2,211.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,681.17 | 3,201.28 | 2,860.15 | 9,632.45 |
| 基金单位总额 | 184,136.54 | 212,659.79 | 265,587.74 | 293,650.57 |
| 未分配净收益 | 252,212.20 | 231,457.43 | 337,857.22 | 472,860.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 436,348.74 | 444,117.22 | 603,444.96 | 766,511.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 442,029.92 | 447,318.50 | 606,305.11 | 776,143.76 |