0.8008% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45,080.62 | 119,535.97 | 76,114.10 | 68,842.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 108.77 | 152.67 | 100.61 | 136.35 |
| 清算备付金 | 509.39 | 1,792.06 | 760.57 | 275.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 331.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 333.80 | 868.85 | 1,250.87 | 584.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 531,212.29 | 660,534.26 | 490,971.29 | 614,673.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 543.31 | 807.76 | 622.11 | 736.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 90.55 | 134.63 | 103.69 | 122.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.14 | 0.00 | 2,312.32 | 15,157.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 328.75 | 491.49 | 493.17 | 384.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,660.32 | 3,529.76 | 27,473.71 | 15,533.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,671.48 | 5,033.87 | 31,035.14 | 31,972.63 |
| 基金单位总额 | 251,139.14 | 288,617.72 | 211,263.03 | 248,596.61 |
| 未分配净收益 | 272,401.67 | 366,882.67 | 248,673.12 | 334,104.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 523,540.81 | 655,500.38 | 459,936.15 | 582,701.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 531,212.29 | 660,534.26 | 490,971.29 | 614,673.64 |