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富国安慧短债债券A(014059)

2024-03-28     1.05430.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款29.9425.54
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.140.47
  清算备付金46.05139.07
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.0615.13
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值17,885.2432,755.21
负债
  应付基金管理费2.915.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.581.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,100.379,226.62
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001.37
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.267.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款75.1541.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.961.95
  预提费用0.000.00
  负债总额4,191.229,289.32
  基金单位总额13,336.4423,317.79
  未分配净收益357.58148.10
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,694.0223,465.89
  负债及持有人权益合计17,885.2432,755.21