0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57.56 | 29.94 | 25.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.16 | 0.14 | 0.47 |
| 清算备付金 | 0.00 | 46.05 | 139.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,538.94 | 0.06 | 15.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,423.65 | 17,885.24 | 32,755.21 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 14.09 | 2.91 | 5.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.82 | 0.58 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,957.48 | 4,100.37 | 9,226.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23.55 | 0.00 | 1.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.70 | 9.26 | 7.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.25 | 75.15 | 41.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.74 | 0.96 | 1.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,037.69 | 4,191.22 | 9,289.32 |
| 基金单位总额 | 108,845.54 | 13,336.44 | 23,317.79 |
| 未分配净收益 | 4,540.42 | 357.58 | 148.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 113,385.96 | 13,694.02 | 23,465.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,423.65 | 17,885.24 | 32,755.21 |