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浦银安盛新兴产业混合C(014061)

2024-03-28     2.68600.7426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,324.631,449.701,846.273,367.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7112.6711.3311.29
  清算备付金22.4785.7089.75245.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.492.4217.335.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,179.2917,300.8823,132.2027,915.14
负债
  应付基金管理费23.9422.6026.6235.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.993.774.445.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款260.550.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00105.38
  其他应付款项36.8381.5775.5318.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.246.8556.3961.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额327.75114.79162.99226.59
  基金单位总额7,707.515,357.405,438.895,923.58
  未分配净收益14,144.0311,828.7017,530.3221,764.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,851.5417,186.0922,969.2127,688.55
  负债及持有人权益合计22,179.2917,300.8823,132.2027,915.14