0.1993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,996.71 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,585.92 | 1,790.52 | 6,168.45 | 419.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.42 | 10.48 | 8.02 | 20.50 |
| 清算备付金 | 1,187.31 | 928.25 | 1,601.12 | 3,193.51 |
| 应收股票清算款 | 2,056.88 | 487.84 | 53.74 | 2,395.88 |
| 新股申购款 | 10.80 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,374.89 | 60,949.49 | 87,999.65 | 152,902.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.11 | 29.78 | 59.01 | 73.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.74 | 8.51 | 16.86 | 20.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,668.76 | 8,617.92 | 0.00 | 23,480.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,432.02 | 81.75 | 0.12 | 634.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.57 | 17.38 | 45.19 | 27.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.41 | 480.73 | 512.25 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.06 | 1.29 | 1.56 | 5.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,190.84 | 9,238.60 | 638.07 | 24,246.84 |
| 基金单位总额 | 43,519.16 | 48,565.80 | 87,273.55 | 129,700.44 |
| 未分配净收益 | 1,664.89 | 3,145.10 | 88.03 | -1,044.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,184.06 | 51,710.89 | 87,361.58 | 128,655.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,374.89 | 60,949.49 | 87,999.65 | 152,902.74 |