资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,670.82 | 4,516.79 | 655.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.71 | 13.34 | 4.80 |
清算备付金 | 97.96 | 80.38 | 67.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,821.26 | 4.70 | 0.43 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 69,097.47 | 37,749.72 | 6,473.18 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 64.79 | 43.68 | 8.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.80 | 7.28 | 1.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,853.34 | 365.80 | 45.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 82.12 | 47.08 | 26.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.00 | 6.48 | 0.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,022.62 | 472.74 | 82.00 |
基金单位总额 | 78,456.60 | 40,532.66 | 7,467.25 |
未分配净收益 | -11,381.74 | -3,255.68 | -1,076.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 67,074.86 | 37,276.98 | 6,391.18 |
负债及持有人权益合计 | 69,097.47 | 37,749.72 | 6,473.18 |