行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证1000指数增强C(014126)

2024-03-28     0.82621.7112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,329.497,988.507,505.759,148.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金280.64125.50206.03302.93
  清算备付金437.90741.35605.40664.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.4276.3619.0649.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,743.27103,432.6097,868.3999,813.71
负债
  应付基金管理费63.6267.0267.6862.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9312.5712.6911.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.390.020.000.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0112.7517.008.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.4552.58751.59507.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184.86173.39879.23617.76
  基金单位总额109,283.84110,290.12110,197.02102,533.43
  未分配净收益-14,725.43-7,030.91-13,207.86-3,337.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,558.41103,259.2196,989.1699,195.94
  负债及持有人权益合计94,743.27103,432.6097,868.3999,813.71