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易方达高质量增长量化精选股票C(014140)

2024-04-25     0.67190.1789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款747.261,079.941,730.18
  应收股利0.0023.110.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款92.990.000.00
  新股申购款3.590.800.49
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13,448.9917,972.5127,464.17
负债
  应付基金管理费13.4222.1234.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.243.695.83
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项18.149.246.13
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款75.4231.2334.80
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额110.1367.5183.72
  基金单位总额18,334.6120,809.7128,583.20
  未分配净收益-4,995.74-2,904.71-1,202.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,338.8617,905.0127,380.44
  负债及持有人权益合计13,448.9917,972.5127,464.17