-1.3709% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69,493.75 | 81,087.73 | 116,840.20 | 130,598.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 117.68 | 155.05 | 187.80 | 191.56 |
| 清算备付金 | 1,071.24 | 455.49 | 828.67 | 1,273.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 14,083.38 | 0.00 | 552.85 |
| 新股申购款 | 1,343.17 | 1,893.34 | 4,684.04 | 4,076.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,193,233.71 | 1,390,813.09 | 1,542,086.51 | 1,690,406.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,181.43 | 1,418.07 | 1,952.68 | 2,186.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 196.90 | 236.35 | 325.45 | 364.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.60 | 3,144.88 | 5,232.89 | 1,693.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 573.25 | 431.97 | 857.72 | 589.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,165.33 | 3,431.53 | 3,956.56 | 5,397.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,191.51 | 8,758.47 | 12,416.88 | 10,344.94 |
| 基金单位总额 | 286,918.80 | 308,856.54 | 298,117.91 | 334,897.14 |
| 未分配净收益 | 901,123.40 | 1,073,198.09 | 1,231,551.72 | 1,345,164.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,188,042.20 | 1,382,054.63 | 1,529,669.63 | 1,680,061.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,193,233.71 | 1,390,813.09 | 1,542,086.51 | 1,690,406.48 |