-3.1089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81,087.73 | 116,840.20 | 130,598.91 | 126,282.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 155.05 | 187.80 | 191.56 | 148.45 |
| 清算备付金 | 455.49 | 828.67 | 1,273.85 | 76.14 |
| 应收股票清算款 | 14,083.38 | 0.00 | 552.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,893.34 | 4,684.04 | 4,076.49 | 15,313.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,390,813.09 | 1,542,086.51 | 1,690,406.48 | 1,873,701.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,418.07 | 1,952.68 | 2,186.96 | 2,071.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 236.35 | 325.45 | 364.49 | 345.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,144.88 | 5,232.89 | 1,693.46 | 6,723.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 431.97 | 857.72 | 589.49 | 466.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,431.53 | 3,956.56 | 5,397.33 | 24,723.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,758.47 | 12,416.88 | 10,344.94 | 34,394.38 |
| 基金单位总额 | 308,856.54 | 298,117.91 | 334,897.14 | 293,402.14 |
| 未分配净收益 | 1,073,198.09 | 1,231,551.72 | 1,345,164.40 | 1,545,905.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,382,054.63 | 1,529,669.63 | 1,680,061.54 | 1,839,307.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,390,813.09 | 1,542,086.51 | 1,690,406.48 | 1,873,701.98 |