资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,121.65 | 3,198.89 | 16,206.67 | 17,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 222.09 | 190.56 | 1,300.42 | 3,445.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.11 | 6.84 | 3.16 | 7.59 |
清算备付金 | 345.45 | 339.17 | 1,628.27 | 356.87 |
应收股票清算款 | 2,855.57 | 94.75 | 1.03 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 0.66 | 0.13 | 0.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,127.72 | 19,149.90 | 42,107.60 | 44,136.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.02 | 15.62 | 36.23 | 34.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.95 | 2.34 | 5.43 | 5.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,809.47 | 90.81 | 0.00 | 577.18 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.00 | 20.69 | 9.89 | 18.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 139.41 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,981.42 | 134.02 | 52.80 | 637.43 |
基金单位总额 | 17,297.24 | 20,178.19 | 42,188.95 | 41,814.49 |
未分配净收益 | -2,150.95 | -1,162.32 | -134.16 | 1,684.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,146.29 | 19,015.88 | 42,054.79 | 43,499.44 |
负债及持有人权益合计 | 18,127.72 | 19,149.90 | 42,107.60 | 44,136.87 |