资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 94.09 | 197.44 | 155.84 | 112.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.84 | 5.01 | 2.21 | 9.31 |
清算备付金 | 340.52 | 1,847.38 | 1,149.23 | 88.46 |
应收股票清算款 | 11.16 | 1,635.98 | 5,000.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 64,921.10 | 103,426.85 | 140,787.07 | 134,749.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.69 | 52.47 | 77.99 | 88.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.17 | 13.12 | 19.50 | 22.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 17,064.88 | 26,418.29 | 30,605.49 | 200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.26 | 0.00 | 4,710.60 | 10.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.53 | 28.01 | 29.87 | 14.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 63.54 | 1,101.44 | 870.71 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.20 | 4.74 | 5.59 | 4.79 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17,200.62 | 27,618.54 | 36,320.59 | 339.94 |
基金单位总额 | 47,971.19 | 75,669.75 | 105,209.90 | 134,331.75 |
未分配净收益 | -250.71 | 138.57 | -743.42 | 77.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,720.48 | 75,808.32 | 104,466.48 | 134,409.34 |
负债及持有人权益合计 | 64,921.10 | 103,426.85 | 140,787.07 | 134,749.28 |