资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,162.88 | 12,140.65 | 16,301.67 | 38,192.28 |
应收股利 | 0.00 | 79.49 | 0.00 | 5.35 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,256.70 | 1,247.25 | 11,231.00 | 40,174.15 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 337.51 | 0.00 |
新股申购款 | 0.42 | 0.64 | 1.41 | 10.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 124,675.56 | 176,895.47 | 225,034.95 | 275,249.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 127.83 | 217.39 | 290.52 | 318.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.30 | 36.23 | 201.15 | 53.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.90 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.90 | 18.07 | 8.33 | 23.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 331.47 | 86.33 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 505.53 | 363.68 | 508.65 | 1,724.22 |
基金单位总额 | 190,010.88 | 211,408.63 | 254,256.43 | 253,406.90 |
未分配净收益 | -65,840.85 | -34,876.84 | -29,730.13 | 20,118.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 124,170.03 | 176,531.80 | 224,526.30 | 273,525.12 |
负债及持有人权益合计 | 124,675.56 | 176,895.47 | 225,034.95 | 275,249.34 |