2.6384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,439.26 | 11,383.68 | 16,722.56 | 65,262.82 |
| 应收股利 | 267.40 | 0.00 | 786.22 | 10.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.99 | 49.69 | 62.93 | 106.54 |
| 清算备付金 | 222.41 | 161.98 | 234.35 | 650.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,940.85 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.24 | 48.69 | 105.48 | 557.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 176,536.44 | 205,818.47 | 286,170.19 | 495,209.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 178.68 | 211.68 | 354.16 | 627.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.78 | 35.28 | 59.03 | 104.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 349.22 | 299.93 | 0.48 | 494.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 323.53 | 318.27 | 478.02 | 1,001.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,134.01 | 402.46 | 420.81 | 516.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,040.04 | 1,297.64 | 1,356.43 | 2,840.85 |
| 基金单位总额 | 222,255.14 | 246,723.25 | 297,442.13 | 485,874.63 |
| 未分配净收益 | -48,758.75 | -42,202.41 | -12,628.36 | 6,494.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 173,496.39 | 204,520.83 | 284,813.76 | 492,368.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 176,536.44 | 205,818.47 | 286,170.19 | 495,209.60 |