-0.5787% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 399.95 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 240.84 | 1,723.47 | 673.51 | 3,531.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.93 | 3.24 | 8.72 | 8.46 |
| 清算备付金 | 21.03 | 20.95 | 46.54 | 151.50 |
| 应收股票清算款 | 87.31 | 59.45 | 31.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.10 | 0.90 | 10.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.10 | 0.57 | 0.52 | 0.24 |
| 基金资产总值 | 9,247.10 | 11,591.05 | 14,006.13 | 29,207.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.16 | 14.24 | 17.79 | 37.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.53 | 2.37 | 2.96 | 6.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 220.76 | 136.34 | 0.01 | 864.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.62 | 32.10 | 40.59 | 58.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.88 | 6.62 | 0.01 | 2,376.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.09 | 191.90 | 61.59 | 3,343.65 |
| 基金单位总额 | 11,755.87 | 13,625.16 | 15,353.66 | 24,080.03 |
| 未分配净收益 | -2,864.86 | -2,226.02 | -1,409.13 | 1,783.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,891.01 | 11,399.14 | 13,944.53 | 25,863.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,247.10 | 11,591.05 | 14,006.13 | 29,207.25 |