-0.2128% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 375.77 | 794.70 | 399.95 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.93 | 141.59 | 240.84 | 1,723.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.81 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.18 | 2.92 | 2.93 | 3.24 |
| 清算备付金 | 94.21 | 18.13 | 21.03 | 20.95 |
| 应收股票清算款 | 32.80 | 83.98 | 87.31 | 59.45 |
| 新股申购款 | 0.03 | 40.64 | 0.01 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.57 |
| 基金资产总值 | 7,577.52 | 7,996.61 | 9,247.10 | 11,591.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.68 | 7.99 | 9.16 | 14.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.28 | 1.33 | 1.53 | 2.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 79.60 | 46.28 | 220.76 | 136.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.95 | 16.27 | 31.62 | 32.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.80 | 0.01 | 92.88 | 6.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 144.43 | 72.00 | 356.09 | 191.90 |
| 基金单位总额 | 10,208.24 | 11,156.94 | 11,755.87 | 13,625.16 |
| 未分配净收益 | -2,775.15 | -3,232.33 | -2,864.86 | -2,226.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,433.09 | 7,924.61 | 8,891.01 | 11,399.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,577.52 | 7,996.61 | 9,247.10 | 11,591.05 |