-0.8527% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | 159.98 | 499.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,236.32 | 1,249.09 | 846.36 | 978.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 106.16 | 20.84 | 21.58 | 31.28 |
| 清算备付金 | 540.97 | 92.80 | 228.97 | 61.36 |
| 应收股票清算款 | 146.26 | 0.00 | 160.83 | 151.99 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,043.64 | 21,989.10 | 27,062.96 | 37,460.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.96 | 21.42 | 26.38 | 43.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.33 | 3.57 | 4.40 | 7.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.40 | 1,141.04 | 1,900.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,104.39 | 0.00 | 126.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.30 | 40.64 | 67.20 | 51.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 116.52 | 0.94 | 37.45 | 59.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,324.60 | 1,074.40 | 1,412.40 | 2,073.75 |
| 基金单位总额 | 35,035.13 | 39,355.16 | 43,928.95 | 50,854.29 |
| 未分配净收益 | -16,316.09 | -18,440.46 | -18,278.40 | -15,467.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,719.04 | 20,914.70 | 25,650.55 | 35,386.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,043.64 | 21,989.10 | 27,062.96 | 37,460.11 |