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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)

2024-03-28     0.92020.8881%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款600.53986.473,217.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.054.07396.42
  清算备付金49.92114.8723,796.22
  应收股票清算款43.134.970.00
  新股申购款7.292.880.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,940.2915,218.4730,501.16
负债
  应付基金管理费6.4710.7819.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.811.352.49
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项20.2932.776.42
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款53.836.310.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.001.72
  预提费用0.000.000.00
  负债总额81.5951.4130.90
  基金单位总额9,572.6215,380.6030,161.21
  未分配净收益286.08-213.54309.05
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,858.7115,167.0630,470.26
  负债及持有人权益合计9,940.2915,218.4730,501.16