资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 600.53 | 986.47 | 3,217.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.05 | 4.07 | 396.42 |
清算备付金 | 49.92 | 114.87 | 23,796.22 |
应收股票清算款 | 43.13 | 4.97 | 0.00 |
新股申购款 | 7.29 | 2.88 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,940.29 | 15,218.47 | 30,501.16 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 6.47 | 10.78 | 19.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.81 | 1.35 | 2.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.29 | 32.77 | 6.42 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 53.83 | 6.31 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.72 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81.59 | 51.41 | 30.90 |
基金单位总额 | 9,572.62 | 15,380.60 | 30,161.21 |
未分配净收益 | 286.08 | -213.54 | 309.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,858.71 | 15,167.06 | 30,470.26 |
负债及持有人权益合计 | 9,940.29 | 15,218.47 | 30,501.16 |