-0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,605.74 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 278.44 | 325.53 | 302.69 | 999.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.79 | 0.06 | 3.17 | 4.65 |
| 清算备付金 | 15,589.41 | 15,328.52 | 29,749.06 | 7,912.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,153.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 449.15 | 363.36 | 668.84 | 4,475.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 542,612.97 | 794,988.42 | 1,116,365.84 | 1,037,420.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.10 | 116.08 | 176.63 | 147.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.28 | 29.02 | 44.16 | 36.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 90,520.88 | 100,233.35 | 116,398.58 | 59,035.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 3,015.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.71 | 24.77 | 39.86 | 25.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,017.71 | 1,461.61 | 2,241.31 | 194.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.44 | 39.17 | 44.32 | 46.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 91,699.67 | 101,908.63 | 118,947.35 | 62,504.04 |
| 基金单位总额 | 410,662.73 | 640,619.20 | 934,736.06 | 925,328.97 |
| 未分配净收益 | 40,250.57 | 52,460.59 | 62,682.43 | 49,587.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 450,913.30 | 693,079.79 | 997,418.49 | 974,916.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 542,612.97 | 794,988.42 | 1,116,365.84 | 1,037,420.18 |