-0.1541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | -2.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53,567.98 | 55,098.11 | 26,025.33 | 22,897.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 297.25 | 0.00 | 50.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.73 | 25.81 | 14.89 | 15.21 |
| 清算备付金 | 6,418.20 | 3,156.13 | 3,633.50 | 502.31 |
| 应收股票清算款 | 3,015.74 | 106.35 | 50.73 | 5,439.32 |
| 新股申购款 | 1,461.92 | 442.42 | 1,066.46 | 34.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 183,203.14 | 155,194.47 | 102,474.68 | 87,888.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 173.28 | 151.44 | 92.57 | 104.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.88 | 25.24 | 15.43 | 17.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 51.85 | 8,524.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 92.41 | 99.51 | 65.62 | 48.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 451.08 | 69.12 | 38.14 | 83.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 776.02 | 422.18 | 8,749.93 | 279.24 |
| 基金单位总额 | 183,203.38 | 169,488.07 | 105,946.88 | 94,878.74 |
| 未分配净收益 | -776.25 | -14,715.78 | -12,222.12 | -7,269.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 182,427.13 | 154,772.29 | 93,724.76 | 87,609.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 183,203.14 | 155,194.47 | 102,474.68 | 87,888.55 |