-0.0669% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,000.00 | -2.29 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,025.33 | 22,897.68 | 3,196.49 | 7,660.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 50.88 | 0.00 | 63.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.89 | 15.21 | 8.04 | 13.94 |
| 清算备付金 | 3,633.50 | 502.31 | 12.68 | 2,122.02 |
| 应收股票清算款 | 50.73 | 5,439.32 | 671.07 | 417.49 |
| 新股申购款 | 1,066.46 | 34.80 | 4.54 | 15.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 102,474.68 | 87,888.55 | 12,948.00 | 35,529.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 92.57 | 104.33 | 17.13 | 58.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.43 | 17.39 | 2.85 | 9.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,524.12 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.62 | 48.16 | 39.23 | 48.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.14 | 83.08 | 0.70 | 3,818.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,749.93 | 279.24 | 60.60 | 3,937.77 |
| 基金单位总额 | 105,946.88 | 94,878.74 | 14,555.39 | 30,024.04 |
| 未分配净收益 | -12,222.12 | -7,269.43 | -1,667.99 | 1,568.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,724.76 | 87,609.31 | 12,887.40 | 31,592.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,474.68 | 87,888.55 | 12,948.00 | 35,529.98 |