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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)

2024-03-27     0.6200-2.8061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款506.81561.26690.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.211.8810.07
  清算备付金0.721.290.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款35.5021.48366.32
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,089.598,170.7510,730.29
负债
  应付基金管理费0.200.240.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.040.050.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项7.7814.5011.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款75.4633.46300.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额84.9349.66314.24
  基金单位总额11,999.7310,832.7311,411.48
  未分配净收益-2,995.08-2,711.64-995.43
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,004.668,121.0910,416.05
  负债及持有人权益合计9,089.598,170.7510,730.29