摩根时代睿选股票C(014342)
2024-11-20
0.9345
0.4731%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 706.15 | 509.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.82 | 1.54 |
| 清算备付金 | 593.85 | 1,139.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15.83 |
| 新股申购款 | 2.50 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,494.25 | 8,322.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.24 | 8.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.21 | 1.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 128.93 | 105.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.26 | 26.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 164.73 | 141.90 |
| 基金单位总额 | 7,035.01 | 8,510.22 |
| 未分配净收益 | 294.51 | -330.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,329.52 | 8,180.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,494.25 | 8,322.08 |
