-0.1020% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 47,697.31 | 23,992.44 | 10,396.96 | 18,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,486.82 | 1,685.63 | 721.45 | 4,329.48 |
| 应收股利 | 72.90 | 460.46 | 0.00 | 836.53 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,865.71 |
| 清算备付金 | 47.53 | 47.09 | 40,024.58 | 7,616.11 |
| 应收股票清算款 | 1,019.34 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 |
| 新股申购款 | 21.75 | 33.61 | 38.85 | 201.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,211,498.01 | 1,209,420.50 | 1,163,378.51 | 1,059,510.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 793.58 | 840.68 | 854.13 | 832.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 119.04 | 126.10 | 128.12 | 124.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 300,003.67 | 182,368.73 | 160,457.24 | 14,501.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.29 | 152.80 | 22.60 | 12.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,033.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.01 | 0.79 | 0.74 | 3.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 306,070.30 | 183,578.74 | 161,553.90 | 18,603.99 |
| 基金单位总额 | 979,836.75 | 1,081,499.47 | 1,075,977.61 | 1,063,033.11 |
| 未分配净收益 | -74,409.04 | -55,657.71 | -74,153.01 | -22,126.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 905,427.71 | 1,025,841.76 | 1,001,824.60 | 1,040,906.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,211,498.01 | 1,209,420.50 | 1,163,378.51 | 1,059,510.67 |