0.0288% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.38 | 0.00 | 399.91 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 306.88 | 99.46 | 121.81 | 589.06 |
| 应收股利 | 0.01 | 2.53 | 0.00 | 36.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 1.15 | 2.87 | 2.53 |
| 清算备付金 | 14.62 | 277.95 | 224.53 | 470.63 |
| 应收股票清算款 | 400.07 | 75.12 | 600.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 995.93 | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,407.77 | 10,247.01 | 14,850.32 | 27,413.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.98 | 4.58 | 7.62 | 17.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.85 | 1.31 | 2.18 | 4.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,330.25 | 2,625.18 | 2,001.09 | 2,309.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 71.25 | 26.13 | 500.22 | 427.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.04 | 8.91 | 19.94 | 18.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.37 | 228.74 | 80.31 | 484.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.21 | 0.88 | 0.90 | 1.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,452.35 | 2,896.37 | 2,613.25 | 3,264.76 |
| 基金单位总额 | 7,730.26 | 7,334.09 | 12,551.34 | 24,529.75 |
| 未分配净收益 | 225.16 | 16.55 | -314.27 | -381.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,955.42 | 7,350.64 | 12,237.07 | 24,148.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,407.77 | 10,247.01 | 14,850.32 | 27,413.25 |