0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.17 | 2,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.16 | 238.01 | 97.14 | 435.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 102.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.25 | 4.58 | 5.93 | 10.82 |
| 清算备付金 | 682.81 | 1,025.04 | 2,362.65 | 3,564.80 |
| 应收股票清算款 | 98.24 | 527.84 | 683.46 | 200.00 |
| 新股申购款 | 5.64 | 7.61 | 40.39 | 21.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,072.14 | 109,078.93 | 196,550.71 | 317,530.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.31 | 20.97 | 40.73 | 67.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.05 | 3.49 | 6.79 | 11.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,011.14 | 30,520.93 | 39,016.38 | 42,097.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.05 | 11.75 | 396.03 | 526.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.46 | 20.98 | 26.39 | 25.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.90 | 391.73 | 248.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.26 | 1.45 | 3.94 | 8.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,204.25 | 30,977.93 | 39,752.51 | 42,743.63 |
| 基金单位总额 | 44,910.00 | 75,246.65 | 155,008.87 | 270,324.53 |
| 未分配净收益 | 1,957.88 | 2,854.35 | 1,789.33 | 4,462.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,867.88 | 78,101.00 | 156,798.20 | 274,787.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,072.14 | 109,078.93 | 196,550.71 | 317,530.65 |