0.1649% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 88.88 | 154.62 | 255.41 | 212.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 47.74 | 0.00 | 47.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.94 | 7.71 | 6.06 | 16.94 |
| 清算备付金 | 2,653.87 | 779.51 | 1,457.64 | 2,665.84 |
| 应收股票清算款 | 99.55 | 390.47 | 117.86 | 500.00 |
| 新股申购款 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 7.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,338.51 | 76,800.63 | 171,358.91 | 171,619.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.74 | 35.45 | 82.26 | 80.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.44 | 7.60 | 17.63 | 17.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,705.36 | 18,494.76 | 32,719.48 | 30,006.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 487.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.15 | 34.32 | 27.92 | 27.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 175.65 | 116.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.91 | 1.19 | 2.93 | 4.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,927.07 | 18,690.80 | 32,852.32 | 30,625.63 |
| 基金单位总额 | 32,984.89 | 57,075.11 | 139,604.18 | 137,550.82 |
| 未分配净收益 | 426.55 | 1,034.72 | -1,097.59 | 3,442.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,411.44 | 58,109.83 | 138,506.59 | 140,993.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,338.51 | 76,800.63 | 171,358.91 | 171,619.34 |