富国核心趋势混合C(014402)
2025-01-27
0.9338
-1.1643%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,618.56 | 4,216.10 |
| 应收股利 | 2.36 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.42 | 7.07 |
| 清算备付金 | 18.19 | 27.30 |
| 应收股票清算款 | 987.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.34 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,917.34 | 18,466.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.59 | 16.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.43 | 2.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 512.78 | 160.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.58 | 24.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.12 | 30.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 558.09 | 236.98 |
| 基金单位总额 | 15,460.09 | 19,096.90 |
| 未分配净收益 | -1,100.85 | -867.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,359.25 | 18,229.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,917.34 | 18,466.23 |
