资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 24,611.28 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13.46 | 25.94 | 20.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.61 | 13.83 | 7.74 |
清算备付金 | 525.94 | 2,362.01 | 99.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 152,186.87 | 151,115.89 | 125,840.47 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 38.66 | 25.14 | 25.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.89 | 8.38 | 8.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 49,884.45 | 25,362.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.50 | 16.10 | 12.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.30 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 84.34 | 49,934.07 | 25,409.67 |
基金单位总额 | 150,568.58 | 100,999.93 | 100,999.93 |
未分配净收益 | 1,533.95 | 181.90 | -569.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 152,102.53 | 101,181.83 | 100,430.80 |
负债及持有人权益合计 | 152,186.87 | 151,115.89 | 125,840.47 |