行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)

2024-03-28     1.04050.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67,067.3571.221,130.2335,045.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,060.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.002.880.00
  应收股票清算款0.000.00999.960.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值385,970.17460,018.52432,659.62447,587.78
负债
  应付基金管理费27.9444.5249.6146.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3114.8416.5415.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,054.5687,828.7449,181.7355,169.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.64
  其他应付款项16.8616.0920.5321.50
  应付利息0.000.000.0016.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,109.9987,906.4549,268.4055,275.68
  基金单位总额305,507.27368,560.36378,322.34386,828.56
  未分配净收益4,352.923,551.715,068.885,483.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,860.19372,112.07383,391.22392,312.10
  负债及持有人权益合计385,970.17460,018.52432,659.62447,587.78