资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 145.09 | 78.91 | 37.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.33 | 3.23 | 4.25 |
清算备付金 | 1,709.46 | 2,280.27 | 1,805.59 |
应收股票清算款 | 94.73 | 355.69 | 376.04 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 167,187.89 | 177,735.71 | 180,007.66 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 26.07 | 25.38 | 25.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.34 | 4.23 | 4.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 65,006.08 | 74,275.03 | 79,618.06 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 183.80 | 391.20 | 362.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.79 | 21.11 | 17.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.57 | 12.35 | 9.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 65,255.65 | 74,729.30 | 80,036.84 |
基金单位总额 | 100,999.70 | 100,999.70 | 100,999.70 |
未分配净收益 | 932.54 | 2,006.70 | -1,028.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 101,932.24 | 103,006.40 | 99,970.82 |
负债及持有人权益合计 | 167,187.89 | 177,735.71 | 180,007.66 |