资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,455.33 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 149.68 | 38.62 | 66.37 | 4,063.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.90 | 1.75 | 1.49 | 0.56 |
清算备付金 | 31.15 | 35.36 | 1,151.44 | 1,142.30 |
应收股票清算款 | 0.00 | 19.89 | 49.81 | 17.08 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 1,999.93 | 30.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,728.69 | 6,982.60 | 9,308.27 | 12,028.67 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.56 | 3.09 | 3.99 | 4.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.64 | 0.77 | 1.00 | 1.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 436.70 | 654.98 | 1,201.11 | 500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 143.36 | 7.53 | 64.93 | 65.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.80 | 23.20 | 19.81 | 7.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 14.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.51 | 2.90 | 2.07 | 0.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 619.91 | 696.69 | 1,296.82 | 595.59 |
基金单位总额 | 5,350.95 | 6,369.34 | 8,174.60 | 11,335.12 |
未分配净收益 | -242.17 | -83.43 | -163.14 | 97.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,108.78 | 6,285.91 | 8,011.45 | 11,433.08 |
负债及持有人权益合计 | 5,728.69 | 6,982.60 | 9,308.27 | 12,028.67 |