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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,223.90429.96699.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,139.323,537.122,102.98
  应收股利0.000.000.0074.39
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0026.936.2913.69
  清算备付金0.001,248.0551.56128.47
  应收股票清算款0.000.0061.99399.22
  新股申购款0.000.710.030.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0026,169.8726,023.9428,252.90
负债
  应付基金管理费0.0024.3026.2934.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.054.385.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,181.580.00287.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0026.7230.8826.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0013.6844.270.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,251.37106.53354.30
  基金单位总额0.0028,481.5629,118.2530,578.88
  未分配净收益0.00-4,563.06-3,200.84-2,680.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0023,918.5025,917.4127,898.61
  负债及持有人权益合计0.0026,169.8726,023.9428,252.90