2.8288% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.68 | 305.62 | 75.13 |
| 应收股利 | 3.65 | 1.70 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.58 | 3.68 | 6.93 |
| 清算备付金 | 78.78 | 85.59 | 97.46 |
| 应收股票清算款 | 142.79 | 6.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.32 | 0.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,386.62 | 20,627.59 | 23,998.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 20.65 | 25.13 | 30.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.44 | 4.19 | 5.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 119.54 | 101.31 | 233.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 203.19 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.65 | 34.14 | 28.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.29 | 19.58 | 32.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 279.39 | 391.10 | 334.64 |
| 基金单位总额 | 26,582.79 | 23,063.75 | 25,779.43 |
| 未分配净收益 | -6,475.57 | -2,827.27 | -2,115.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,107.23 | 20,236.49 | 23,663.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,386.62 | 20,627.59 | 23,998.46 |