0.3487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,129.05 | 1,715.23 | 1,162.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.89 | 5.98 | 5.89 |
| 清算备付金 | 18.98 | 48.75 | 31.27 |
| 应收股票清算款 | 87.90 | 0.00 | 55.38 |
| 新股申购款 | 3.21 | 9.59 | 5.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,359.56 | 11,482.95 | 11,970.56 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.36 | 13.83 | 15.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.56 | 2.30 | 2.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 91.07 | 0.02 | 1.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.00 | 65.21 | 54.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.32 | 37.02 | 1.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 152.69 | 118.85 | 75.97 |
| 基金单位总额 | 13,907.92 | 14,843.76 | 15,951.82 |
| 未分配净收益 | -4,701.05 | -3,479.66 | -4,057.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,206.87 | 11,364.10 | 11,894.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,359.56 | 11,482.95 | 11,970.56 |