资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 100.81 | 62.85 | 581.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1,784.07 | 2,826.69 | 5,567.81 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.03 | 0.01 | 0.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,797.09 | 15,787.82 | 24,538.71 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 10.96 | 22.98 | 31.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.83 | 3.83 | 5.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.00 | 8.93 | 17.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.01 | 25.90 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 43.30 | 63.90 | 56.99 |
基金单位总额 | 17,186.28 | 20,952.65 | 29,868.45 |
未分配净收益 | -6,432.50 | -5,228.73 | -5,386.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,753.78 | 15,723.92 | 24,481.72 |
负债及持有人权益合计 | 10,797.09 | 15,787.82 | 24,538.71 |