资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 235.80 | 555.46 | 402.88 | 368.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 47.81 | 46.59 | 54.58 | 75.81 |
清算备付金 | 223.03 | 204.56 | 211.10 | 222.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 591.59 | 115.99 |
新股申购款 | 3.75 | 3,000.85 | 1.22 | 3.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,970.22 | 41,323.65 | 36,217.47 | 46,336.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 38.69 | 46.49 | 46.25 | 63.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.45 | 7.75 | 7.71 | 10.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 64.23 | 109.40 | 512.79 | 0.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 160.05 | 272.78 | 155.01 | 182.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.69 | 12.85 | 10.49 | 37.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 297.86 | 449.69 | 732.66 | 294.09 |
基金单位总额 | 35,712.76 | 45,157.10 | 38,984.29 | 44,559.18 |
未分配净收益 | -3,040.40 | -4,283.14 | -3,499.48 | 1,483.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,672.36 | 40,873.96 | 35,484.81 | 46,042.27 |
负债及持有人权益合计 | 32,970.22 | 41,323.65 | 36,217.47 | 46,336.36 |